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NewCool Contabilidad
Sistema Contable PCGA Chile
Período Activo
Diciembre 2024
MG
Total Activos
$265.075.000
Balance General
Total Pasivos
$123.460.000
Obligaciones
Patrimonio
$158.075.000
Capital + Resultados
Efectivo Disponible
$26.800.000
Caja + Bancos
Ingresos del Mes
💵$18.500.000
+12.5%vs mes anterior
Gastos del Mes
📉$12.800.000
+5.2%vs mes anterior
Utilidad del Mes
🎯$5.700.000
+18.3%vs mes anterior
📊Indicadores Financieros
Liquidez Corriente1.45
Prueba Acida0.82
Capital de Trabajo$28.675.000
Endeudamiento42.0%
ROE11.8%
ROA6.9%
Margen Bruto47.3%
Margen Neto8.4%
💳Flujo de Caja
Cuentas por Cobrar$18.875.000
65% dentro de plazo
Cuentas por Pagar$27.500.000
78% vence en 30 dias
Asientos del Mes
48
Pendientes
3
📓Ultimos Asientos Contables
| N | Fecha | Descripcion | Documento | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024-01-28 | Provisión remuneraciones enero | AJ-000013 | $4.450.000 | contabilizado |
| 9 | 2024-01-25 | Nota de crédito por devolución | NC-000045 | $238.000 | contabilizado |
| 8 | 2024-01-22 | Pago servicios básicos | FSB-000234 | $535.500 | contabilizado |
| 7 | 2024-01-20 | Provisión depreciación mensual | AJ-000012 | $850.000 | contabilizado |
| 6 | 2024-01-18 | Cobro factura cliente | CI-000089 | $3.500.000 | contabilizado |